市预算外资金管理局工作总结

概要： 一、主要指标完成情况 年上半年，预算外局共计组织非税收入***，***万元，较上年同期**，***万元增长**%。各项工作目标完成情况是： （一）筹措城建资金***，***万元（以预算外局承贷的***，***万元，以公司为主体承贷的**，***万元），完成全年目标任务**亿元的*%。 （二）组织财政非税收入***，***万元，完成计划**亿元的%。其中收费中心直接组织收费**亿元，完成全年目标任务*亿元的***%。 （三）对专项支出跟踪问效，写出跟踪问效报告*篇，占全年目标任务*篇的**%。 二、贯彻市政府经营城市战略，做好城建资金的组织、筹措和管理工作 （一）充分运用经营城市理念，大力组织城市建设资金。 为了贯彻党的“十六大”精神，落实省委七届五次全会通过的全面建设小康社会的规划纲要，市委、市政府提出了建设大郑州，努力实现城区面貌一年一小变，三年一大变的目标。为实现这个目标，我们认真履行财政职责，配合有关部门运用经营城市的理念，引入市场竞争机制，管好用好城市资源，将土地资源收购储备，对

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        一、主要指标完成情况
   ****年上半年，预算外局共计组织非税收入***，***万元，较上年同期**，***万元增长**%。各项工作目标完成情况是：
   （一）筹措城建资金***，***万元（以预算外局承贷的***，***万元，以公司为主体承贷的**，***万元），完成全年目标任务**亿元的*****%。
   （二）组织财政非税收入***，***万元，完成计划**亿元的****%。其中收费中心直接组织收费**亿元，完成全年目标任务*亿元的***%。
   （三）对专项支出跟踪问效，写出跟踪问效报告*篇，占全年目标任务*篇的**%。
        二、贯彻市政府经营城市战略，做好城建资金的组织、筹措和管理工作
   （一）充分运用经营城市理念，大力组织城市建设资金。
   为了贯彻党的“十六大”精神，落实省委七届五次全会通过的全面建设小康社会的规划纲要，市委、市政府提出了建设大郑州，努力实现城区面貌一年一小变，三年一大变的目标。为实现这个目标，我们认真履行财政职责，配合有关部门运用经营城市的理念，引入市场竞争机制，管好用好城市资源，将土地资源收购储备，对所有经营性用地项目全部通过招标、拍卖、挂牌方式出让土地。 ****年*-*月份，国土专户收入实现**，***万元，国土专户支出**，***万元，其中土地补偿性支出**，***万元（用于国有企业改制及职工身份转换补偿**，***万元，土地收购成本支出**，***万元，其它补偿支出*，***万元），土地开发性支出***万元。
   （二）用足、用好已有的收费政策，组织好配套费等城建规费的征收和清欠工作。
   配套费是用于城建的专项收费，一直以来都在我市城建资金中占有很大比重，为组织好该项收入，坚持由财政先行收费，然后再由规划部门发放建筑许可证的程序。在收费工作中，我们认真落实市政府关于所有减免必须报市政府常务会议研究决定的办法，堵塞减免漏洞。在做好日常征收工作的同时，我们还抽调得力人员对往年欠缴的配套费进行催收，其中清欠资金完成****万元，以房抵债**万元。****年*-*月份，共征收配套费**，***万元，占计划**，***万元的**%，较上年同期增长**%。
   （三）加大征管力度，确保环城快速路桥车辆通行费应收不漏。
   为了加强环城快速路桥车辆通行费征收工作，我们继续与公安等部门联合在全市设立**个征收窗口，在多家媒体发布通告，落实目标责任制，多次召开协调会，督促指导征收工作， ****年*-*月份共组织征收环城快速路桥车辆通行费共计****万元。
   （四）积极筹措城建资金，确保城建项目资金需要。
   根据市政府工作安排，****年我局负责筹措城建资金**亿元，其中用于还本付息**亿元，续建项目**亿元，会展中心项目*亿元。为确保及时、足额完成筹资任务，我们成立筹资领导小组，加强与省内**家银行、两家信托公司以及省建设投资总公司等十四家金融机构的业务联系。*-*月份，完成贷款任务***，***万元（以预算外局承贷的***，***万元，以公司为主体承贷的**，***万元）。根据下半年工程安排，扣除能完成的城建资金收入，并考虑非税收入代收网络等有利因素，预计下半年至少需要取得新增贷款*-*亿元。春节过后受宏观政策调整的影响，央行银行准备金上调和部分行业贷款限制进入，我们面临的筹资任务更为艰巨。下半年我们将重点做好以市属公司为主体承贷和发行信托计划为主要方式的城建筹资工作。
   （五）加强城建资金支出管理，提高资金使用效益。
   我局对分工负责的**个部门预算内、外资金，包括专项城建资金和城市管理经费，一律按照部门预算的编制原则、审批程序和监督办法进行管理；对于城市建设项目支出，坚持先由市计划委员会审核项目投资下达投资计划，市财政按照项目计划和工程进度拨款，并对工程项目从招标开始实施全过程监督。*-*月份城建资金支出共计完成***，***万元，完成全年城建资金计划***，***万元的**%。其中，一般城建资金累计支出***，***万元，占计划指标***，***万元的**%，专项城建资金累计支出**，***万元，占计划指标**，***万元的**%。财政支持的城市建设项目***个，其中包括农业路立交、桐柏路改造、***辅道、文化路、郑花路综合整治、垃圾综合处理场、五龙口污水处理场等城市重点工程。对已经拨付到位的资金，及时跟踪问效，目前已经写出跟踪问效报告*篇。
         三、继续深化“收支两条线”改革，进一步加强预算外资金管理
   （一）继续完善银行代收工作。
   行政事业性收费和罚没收入实行银行代收，是全面落实“收支两条线”规定的重要举措，也是我们组织财政非税收入的主要手段和做好其它各项工作的基础。今年我们在坚持和完善银行代收工作中采取的主要措施有：一是根据《银行代收责任制》的要求，进一步明确执收单位、缴款人、代收银行和财政部门的责任，将责任分解到人，堵塞各种可能的漏洞，有效防范财政风险，使银行代收工作走向制度化、规

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www.88haoxue.com范化。二是对区级罚没收入并入银行代收网络管理进行了认真调查研究，并起草了相关实施意见。三是继续加强对代收网络的监督，确保了网络运行的安全和信息的准确无误。****年上半年，全市共有***个单位通过网络发生代收业务****万笔，实现网络收入*****亿元。
   （二）加强非税收入票据管理，全面实现“以票控费”。
   票据管理是财政控制和监管非税收入的重要手段，是管理非税收入的源头工作。我们认真做好与省财政厅、各县（市）区票据管理的衔接工作，按时汇总、上报票据计划，及时向省厅领取票据，全面掌握全市票据使用情况，上半年共入库电子票据*，***箱，出库*，***箱，入库现场执收票据***，***本，出库***，***本。按照省厅对清理回收作废空白票据的安排，我们仅用*个工作日清理回收电子票据***，***份，现场执收票据 **，***本。严格执行验旧领新、定期核销的票据管理制度， 加强市本级银行代收、现场执收已使用票据的复核、核销、整理、入档、查档工作，确保票据的领用数与核销数一致，电子票据与信息上的内容核对一致，上半年共核销电子票据***，***份，核销现场执收票据**，***本，清理监销已满保存期的票据存根***，***本。

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